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投資業務

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目前公司旗下管理十余只基金,已投資企業超過300家,涉及初創期、成長期和pre-IPO各個階段、包括新三板及區域性股交中心、主板、創業板、科創板和海外資本市場,誕生了一大批享譽業界的代表性案例:首都在線、新銳英誠、中訊四方、聯飛翔、盈谷股份、大董餐飲、康綸纖維、華彩天地、天宜上佳、泡泡瑪特、豆丁網、舉賢網、宜搜科技、易企秀、蝴蝶互動、Laya、威蘭德、中科生態、榕智股份、賽諾生物、匯倫醫藥等,項目的總體投資回報率超過100%。其中,天宜上佳(688033)取得了數十倍的投資收益,首都在線(300846)實現100倍的收益,泡泡瑪特實現超過200倍的投資收益。


 金慧豐投資策略

基金以專業化管理、穩健投資、價值投資、中長期回報為基本經營方針。以技術驅動為主導,治理結構健全、運作規范、具有一定的商業模式、盈利模式,并有較好成長性企業為主要投資標的。 

主要投資方向: 戰略新興產業的創新成長期的企業,以初創期、成長期、Pre-IPO等類型企業為主。

退出途徑:本著價值最大化原則,根據被投企業的發展狀況,選擇適當時機,協助被投資企業完成上市程序,并出售所持股票;或安排股權轉讓(并購退出)、回購等方式出售所投股權。轉板(獨立IPO、境外市場), 或通過并購、重組、回購、協議交易等方式退出。

行業偏好:新一代信息技術、生物醫藥、消費服務、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造、文化創意產業。 


  金慧豐投資標的選擇

  • 核心管理層對行業理解深刻透徹,從業經驗豐富,有遠大抱負且求真務實,凝聚力強。

  • 細分市場空間巨大,市場需求在30億元人民幣以上,最好在可預見的三年內仍然持續增長。

  • 細分市場格局已定且名列前矛,或細分市場增長迅速并有很大可能成為領軍者。

  • 投資對象為A輪及A輪后的中小企業,已有產品原型或有一定規模的生產,標的公司融資后下一年度收入、利潤具備30%以上的增長。

  • 有著名天使投資人或風投公司已經投資或聯合投資的,將優秀考慮。

  •  企業實際控制人有回購能力且接受業績對賭的,將優先投資。

  •  對優質項目進行追加投資。

  •  主營業務突出、無重大法律瑕疵且財務記錄清晰。


  基金投資項目流程 




  基金投資風險控制

  管理公司風控部門對業務部門的流程監督,為投資決策提供風險評估; 

  管理層會議的立項審核; 

  中介機構、行業顧問對投資項目業務、財務、法律全方位盡調與考評; 

  分散投資:對單個項目投資資金總額不超過基金規模的30%;

  每筆投資額需經投資委員會批準;

  投委會表決后投資前合規性審核、重大事項合伙人會議審議、關聯交易回避制度; 

  投后管理:要求董事會席位、重大事項一票否決權、業績保證與股權回購等。

基金托管于大型股份商業銀行,嚴格執行托管安排,確保投資人利益;

基金資產不用于對外擔保、質押或抵押。


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